1. Исполнение инвестиционных программ:

Инвестиционные программы утверждены Совместными приказами Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области и Департамента Комитета  по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области:

1.1. Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

Сумма утвержденной инвестиционной программы в 2018 году составила 31 981,8 тыс. тенге, фактическое исполнение инвестиционной программы  сложилось на сумму 32 606,7 тыс. тенге, что на 624,9 тыс. тенге больше утверждённой инвестиционной программы.

1.2. Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям.

Сумма утвержденной инвестиционной программы в 2018 году составила 36 153,70 тыс. тенге, фактическое исполнение инвестиционной программы  сложилось на сумму 36 901,5 тыс. тенге, что на 747,8 тыс. тенге больше утверждённой инвестиционной программы.

1.3. Отвод и очистка сточных вод.

Сумма утвержденной инвестиционной программы в 2018 году составила 23 409,1 тыс. тенге, фактическое исполнение инвестиционной программы  сложилось на сумму 24 317,7 тыс. тенге, что на 908,6 тыс. тенге больше утверждённой инвестиционной программы.

1.4. Передача и распределение электрической энергии.

Сумма утвержденной инвестиционной программы в 2018 году составила 9 329,9 тыс. тенге, фактическое исполнение инвестиционной программы  сложилось на сумму 10 495,8 тыс. тенге, что на 1 165,9 тыс. тенге больше утверждённой инвестиционной программы.

Все объекты инвестиционной программы выполнены в полном объеме.

 

2. Основные финансово – экономические показатели деятельности:

Результаты деятельности предприятия в разрезе каждого вида деятельности за 2018 год приведены в таблице 1:

№ п/п Наименование Ед.изм. Утверждено в тарифе Факт 2018г. Октл.
1 2 3 4 5 6
I Финансовый результат от основной деятельности: т.тенге 30 653.4 -10 679.4 -41 332.8
  в том числе:        
1 Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией т.тенге 2 815.9 13 201.6 10 385.7
2 Услуги водохозяйственной системы т.тенге 14 817.9 -6 438.7 -21 256.6
3 Услуги канализационной системы т.тенге 11 198.7 -6 293.2 -17 491.9
4 Передача и распределение электрической энергии т.тенге 1 801.3 -11 809.6 -13 610.9
5 Транспортировка газа по распределительным трубопроводам т.тенге 19.6 828.9 809.3
II Финансовый результат от прочей основной деятельности: т.тенге   24 586.9 24 586.9
III Финансовый результат от прочей неосновной деятельности: т.тенге   10 422.9  
        10 422.9  
IV Финансовый результат по балансу до налогообложения  т.тенге   -1 219.7  

 

3. Об объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) за 2018 год.

  • По производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии объем реализации увеличился на 1,5% по сравнению с утвержденным тарифом и составляет 280,7 тыс. Гкал;
  • по водоснабжению увеличение на 0,8% и составляет 2 225,8 тыс. м3;
  • по транспортировке газа по распределительным трубопроводам  увеличение в 8,8 раз и составляет 1707,3 тыс. м3 (из-за  подключения населения п. Октябрьский к газопроводу);
  • по канализации снижение объемов на 5,2% по сравнению с тарифом и составляет 1 504,6 тыс. м3;
  • по передаче и распределению электрической энергии снижение объемов реализации на 9,0% по сравнению с утвержденным тарифом и составляет 57 544,4 тыс. кВт/ч (в связи со снижением потребления электроэнергии ТОО «Алтын Омир», подъездное освещение в домах г. Лисаковска, из-за установки энергосберегающих ламп).
№ п/п Наименование Ед.изм. Утверждено в тарифе Факт 2018г. Отклонение
в нат.выр. %
1 Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией т.Гкал 276.6 280.7 4.1 1.5%
2 Услуги водохозяйственной системы т.м3 2 209.2 2 225.8 16.6 0.8%
3 Услуги канализационной системы т.м3 1 586.4 1 504.6 -81.8 -5.2%
4 Передача и распределение электрической энергии т.кВтч 63 269.1 57 544.4 -5 724.7 -9.0%
5 Транспортировка газа по распределительным трубопроводам т.м3 193.5 1 707.3 1 513.8 782.3%

 

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ).

Долг по коммунальным услугам населения ГКП ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска на 01.01.2019 года составляет 26 008,9 тыс. тенге, долг по коммунальным услугам на 01.01.2018 составлял – 37 307,5 тыс. тенге:

Наименование Ед. изм. на 01.01.18г. на 01.01.19г. Откл.
1 Долг без учета переплаты т.тенге 55 834.3 100 944.4 45 110.1
2 Переплата т.тенге -18 526.8 -74 935.5 -56 408.7
3 Долг с учетом переплаты т.тенге 37 307.5 26 008.9 -11 298.6
4 Начислено за год т.тенге 1 449 205.4 2 969 707.2 1 520 501.8
5 Оплачено за год т.тенге 1 454 174.1 2 793 301.7 1 339 127.6
6 Процент оплаты % 100.3% 94.1% -6.2%

За 2018 год проведена следующая работа с населением:

Наименование 2017 год 2018 год Откл.
1 Выявлено количество жильцов без прописки (чел.) 2159 1871 -288
2 Проверка отключенных от эл. энергии квартир и самовольно подключенных 7536 3143 -4393
3 Установлено хищений эл.энергии 25 21 -4
  непроектных врезок 3 0 -3
4 Отключено от ком. услуг на 1.01:      
  отопление, квартир 40 34 -6
  ГВС, квартир 852 802 -50
  ХПВ, квартир 106 141 35
  Электроэнергия, квартир 458 366 -92

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска подано 882 иска на сумму 37 715,9 тыс. тенге.

В 2018 году завершено дел с учетом исков за прошлые периоды 896  на сумму 40 313,3 тыс. тенге.

Также, за период 2017 года по незавершенным  искам прошла в 2018 году частичная оплата в размере 8 049,8 тенге.

с физическими лицами

Наименование

2017 год

2018 год

1

Всего рассмотрено дел в суде и оформлено судебных приказов

679

882

На сумму, тыс. тенге

32 100,3

37 715,9

2

Исполнено дел с учетом исков за прошлые периоды

676

896

Оформленных на сумму, тыс. тенге

30 105,0

40 313,3

3

Частично исполнено дел по состоянию на конец года с учетом исков за прошлые периоды, оформленных на сумму, тыс. тенге

10 412,0

80 49,8

4

Всего поступило по суду, с учетом исков, тыс. тенге

40 516,6

48 363,7

 

5. О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифных смет за 2018 год.

  1. Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.

В 2018 году ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска работало по следующим утвержденным тарифным сметам и приказам Департамента по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области:

- № 95-ОД от 29 августа 2017 года (увеличение стоимости товарного газа);

- № 164-ОД от 29 июня 2018 года (снижение социального налога);

- № 248-ОД от 29 августа 2018 года (увеличение стоимости товарного газа);

- № 350-ОД от 28 ноября 2018 года (корректировка тарифной сметы).

Среднеотпускной предельный тариф по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии в 2018 году составил:

- с 1 января 2018 года – 5 765,05 тенге/Гкал;

- с 1 августа 2018 года – 5 755,66 тенге/Гкал;

- с 1 октября 2018 года – 6 073,72 тенге/Гкал.

Объем оказываемых услуг за 2018г. составил 280,72 тыс. Гкал, что на 1.5% больше чем утверждено в действующей тарифной смете – 276,61 тыс. Гкал, в том числе:

Наименование Ед.изм В тарифной смете Факт 2018 года Отклонение
(+,-) %
1 Объем оказываемых услуг, всего тыс.Гкал 276.61 280.72 4.11 1.5
  в том числе:          
- население тыс.Гкал 161.55 161.67 0.12 0.07
- бюджет тыс.Гкал 22.18 23.84 1.66 7.49
- прочие тыс.Гкал 88.50 90.41 1.91 2.16
- собственное потребление  тыс.Гкал 4.38 4.8 0.42 9.6

В затратной части тарифа затраты разделены на производство тепловой энергии, на передачу тепловой энергии и на затраты по снабжению.

В 2018 году потери тепловой энергии при оказании услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составили 46,31 тыс. Гкал, утвержденные нормативно технические потери составляют 48,39 тыс. Гкал, снижение на 4,3% или 2,08 тыс. Гкал.

Фактическая выработка тепловой энергии в 2018 году составила 327,0 тыс. Гкал, что на 0,6% больше, чем предусмотрено в утвержденной тарифной смете - 325,0 тыс. Гкал.

1.1. Производство тепловой энергии.

По статье "Материальные затраты" фактические затраты за 2018 год составили 1 239 493,3 тыс. тенге, что на 4,3% меньше предусмотренных в утвержденной тарифной смете 1 295 508,7 тыс. тенге, в том числе:

Наименование Ед.изм В тарифной смете Факт 2018 года Отклонение
(+,-) %
1 Материальные затраты, всего тыс.тенге 1 295 508.7 1 239 493.3 -56 015.4 -4.3
  в том числе          
- Электроэнергия тыс.тенге 125 149 119 976.8 -5 172.2 -4.1
  количество тыс.кВтч 8 690.9 8 328.7 -362.2 -4.2
  цена тенге/кВт 14.4 14.4 0 0
  удельная норма кВт/Гкал 26.74 25.47 -1.27 -4.8
- Вода покупная тыс.тенге 2 398.6 2 501.6 103 4.3
  количество тыс.м3 24.5 24.5 -0.1 -0.2
  цена тенге/м3 97.7 102.2 4.5 4.6
- Топливо (газ) тыс.тенге 1 167 961.1 1 117 014.9 -50 946.2 -4.4
  количество кг.усл.топл. 52 521 625 52 851 095 329 470 0.6
  удельная норма кг.усл.топл./
Гкал
161.6 161.6 0 0
  переводной коэффициент на газ   1.1 1.1 0 0.7
  объем газа тыс.м3 46 015.2 45 963.4 -51.8 -0.1
             
  Выработка тепловой энергии тыс. тенге 325 327 2 0.6

Экономия затрат по статье "Электроэнергия" связана со снижением удельной нормы по электроэнергии на 4,8%, утверждена удельная норма 26,74 кВтч/Гкал, фактически 25,47 кВтч/Гкал.

Экономия затрат по статье "Топливо" произошла за счет снижения объёма природного газа на 0.1%, и в связи со снижением нормативно технических потерь по тепловой энергии на 4,3%.

По статье «Затраты на оплату труда» утверждена сумма 80 833,1 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 77 711,5 тыс. тенге, снижение 3 121,6 тыс. тенге или 3,9%. Снижение затрат связано с реорганизацией транспортного участка, весь транспорт с управления «Теплоснабжения» передан на участок «Служба механизации», вследствие чего снизилась численность и ФОТ производственного персонала.

По статье «Амортизация» утверждена сумма 16 746,6 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 17 411,6 тыс. тенге. Превышение  затрат составило 665,0 тыс. тенге или 4,0% из-за выполнения капитальных ремонтов приводящих к росту стоимости основных средств.

По статье «Ремонт» утверждена сумма 18 001,6 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 18 522,9 тыс. тенге. Превышение затрат составило 521,0 тыс. тенге или 2,9% за счет увеличения стоимости запчастей, ГСМ и выполнения капитальных ремонтов не приводящих к  росту стоимости основных средств.

По статье «Прочие затраты» утверждена сумма 59 294,0 тыс. тенге, фактическое выполнение составило 60 04,4 тыс. тенге. Превышение затрат составило 1 610,4 тыс. тенге или 2,7 %. На увеличение затрат повлияло увеличение стоимости по коммунальным услугам, утверждена сумма 10 739,0 тыс. тенге, фактическое исполнение 11 361,1 тыс. тенге, превышение составило 622,1 тыс. тенге или 5,8% в связи с ростом  цен на товарный газ и электроэнергию,  по услугам транспорта утверждена сумма 14 508,1 тыс. тенге, фактическое исполнение 15 580,3 тыс. тенге, превышение   1 072,2 тыс. тенге или 7,8%, из-за увеличения стоимости ГСМ, запчастей, материалов.

По статье «Расходы периода» утверждена сумма 92 142,1 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 91 896,3 тыс. тенге. Снижение затрат 245,3 тыс. тенге или 0,3%.

1.2.  Передача и распределение тепловой энергии.

По статье «Затраты на оплату труда» утверждена сумма 27 300,1 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 26 282,6 тыс. тенге, снижение 1 017,5 тыс. тенге или 3,7%. Снижение затрат связано с реорганизацией транспортного участка, весь транспорт с управления «Теплоснабжения» передан на участок «Служба механизации», вследствие чего снизилась численность и ФОТ производственного персонала.

По статье «Амортизация» утверждена сумма 13 937,9 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 26 357,1 тыс. тенге. Превышение  затрат составило 12 419,2 тыс. тенге или 89,1% из-за выполнения капитальных ремонтов приводящих к росту стоимости основных средств и реконструкцией в 2017 году тепловой сети д.820 мм УТ-19-УТ-21  по программе «Нурлы жол»,  что привело к увеличению амортизации.

По статье «Ремонт» утверждена сумма 13 941,1 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 13 990,2 тыс. тенге. Превышение затрат составило 49,1 тыс. тенге или 0,4% за счет увеличения стоимости материалов, запчастей, ГСМ.

По статье «Прочие затраты» утверждена сумма 3 498,0 тыс. тенге, фактическое выполнение составило 3 697,3 тыс. тенге. Превышение затрат составило 199,3 тыс. тенге или 5,7 %. По услугам транспорта утверждена сумма 1 565,4 тыс. тенге, фактическое исполнение 1 709,0 тыс. тенге, превышение 143,6 тыс. тенге или 9,2%, из-за увеличения стоимости ГСМ, запчастей, материалов.

По статье «Расходы периода» утверждена сумма 4 849,7 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 4 836,9 тыс. тенге. Снижение затрат 12,8 тыс. тенге или 0,3%.

         1.3. Расходы по содержанию сбыта.

По статье «Расходы по содержанию сбыта» утверждена сумма 34 380,9 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 33 517,0 тыс. тенге. Снижение затрат 863,9 тыс. тенге или 2,5%.

Инвестиционные программы выполнены в полном объеме, утверждено 31 981,8 тыс. тенге, выполнено 32 606,7 тыс. тенге, увеличение на 2,0% или 624,9 тыс. тенге.

Всего затраты на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией за 2018 год составили 1 631 640,7 тыс. тенге, в тарифной смете затраты учтены в размере 1 677 223,5 тыс. тенге. Экономия затрат составила 2,7%. Экономия по статьям затрат более чем на 5% отсутствует.

Всего получено доходов от регулируемой услуги  в сумме 1 644 842,3 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете 1 680 039,5 тыс. тенге, снижение на 35 197,2 тыс. тенге или 2,1%.

В тарифной смете с 1 октября 2018 года был утвержден недополученный доход по разнице в цене товарного газа с 1 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года в сумме 2 815,92 тыс. тенге, так как цена товарного газа повысилась с 1 июля 2018 года, а тариф введен в действие  с 1 октября 2018 года. За октябрь – декабрь 2018 года предприятие получило доход по  разнице в цене по товарному газу в сумме 1 054,65 тыс. тенге.

Предприятие от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2018 год получило прибыль в размере 12 146,9 тыс. тенге.

2. Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям.

В 2018 году ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска работало по следующим утвержденным тарифным сметам и приказам Департамента по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области:

- № 206-ОД от 18 августа 2016 года (увеличение стоимости покупной воды);

- №2 58-ОД от 10 сентября 2018 года (снижение статьи «Амортизация» из-за передачи основных средств в ГУ «Отдел строительства акимата г. Лисаковска);

- № 353-ОД от 28 ноября 2018 года (корректировка тарифной сметы).

Среднеотпускной предельный тариф по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям в 2018 году составил:

      - с 1 января 2018 года – 104,44 тенге/м3;

      - с 1 октября 2018 года – 103,38 тенге/м3.

Объем оказываемых услуг за 2018г. составил 2 225,8 тыс. м3, что на 0.8% больше чем заложено в действующем тарифе – 2 209,2 тыс. м3, в том числе:

Наименование Ед.изм В утвержденной тарифной смете Факт 2018 года Отклонение
(+,-) %
1 Объем оказываемых услуг, всего тыс.м3 2 209.2 2 225.8 16.6 0.8%
  в том числе: тыс.м3        
- население тыс.м3 1 060.4 809.6 -250.9 -24%
  бюджет тыс.м3 83.9 62.1 -21.9 -26%
  прочие тыс.м3 396.1 236.5 -159.6 -40%
- на услуги ХВО тыс.м3 668.8 1 117.7 448.9 67%

По статье "Материальные затраты" фактические затраты за 2018 год составили 22 102,7 тыс. тенге, что на 2,2% меньше предусмотренного в тарифной смете 22 593,6 тыс. тенге, в том числе:

Наименование Ед.изм В тарифной смете Факт 2018 года Отклонение
(+,-) %
1 Материальные затраты, всего тыс.тенге 22 593.6 22 102.7 -490.9 -2.2
  в том числе          
- Сырье и материалы тыс.тенге 4 826.0 4 909.4 83.4 1.7
- Электроэнергия тыс.тенге 14 632.2 14 049.5 -582.7 -4.0
- Вода покупная тыс.тенге 3 135.4 3 143.8 8.4 0.3

По статье «Затраты на оплату труда» утверждена сумма 88 657,0 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 87 569,0 тыс. тенге, снижение 1 088,0 тыс. тенге или 1,2%.

Снижение затрат связана с реорганизацией транспортного участка, весь транспорт с управления «Горводоканал» передан на участок «Служба механизации», вследствие чего снизилась численность и ФОТ производственного персонала.

По статье «Амортизация» утверждена сумма 21 226,0 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 34 105,0 тыс. тенге. Превышение  затрат составило в сумме 12 879,0 тыс. тенге или 60,7% произошло из-за выполнения капитальных ремонтов, приводящих к росту стоимости основных средств и реконструкции в 2016-2017 годах водопроводных сетей п. Октябрьский и водоприемной башни Верхнетобольского гидроузла в г. Лисаковске  по программе «Нурлы жол»,  что привело к увеличению амортизации.

По статье «Ремонт»  фактическое исполнение составило 2 010,2 тыс. тенге, при утверждении тарифов на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям Департаментом не были утверждены затраты по статье «Ремонт».

По статье «Услуги транспорта» утверждена сумма 27 155,5 тыс. тенге, фактическое выполнение составило 28 511,6 тыс. тенге. Превышение затрат составило 1 356,1 тыс. тенге или 5,0%, из-за увеличения стоимости ГСМ, запчастей, материалов.

По статье «Прочие затраты» утверждена сумма 41 273,13 тыс. тенге, фактическое выполнение составило 41 905,4 тыс. тенге. Превышение затрат составило 632,27 тыс. тенге или 1,5 %, из-за увеличения стоимости материалов, спецодежды.

По статье «Расходы периода» утверждена сумма 14 879,4 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 17 367,0 тыс. тенге. Превышение затрат 2 487,6 тыс. тенге или 16,7%, в связи с ростом затрат по налогам, коммунальным услугам, услугам автотранспорта, услугам сторонних организаций.

Фактические затраты  по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям за 2018 год составили 233 570,8 тыс. тенге, в тарифной смете затраты составляют 215 784,59 тыс. тенге. Перерасход составила 8,2%. Экономия по статьям затрат более чем на 5% отсутствует.

Всего получено доходов от регулируемой услуги  в сумме 22 7132,1 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете 23 0602,4 тыс. тенге, снижение на 3 470,3 тыс. тенге или 1,5%.

Предприятие от оказания услуг за 2018 год получило убытки  в размере 6 438,7 тыс. тенге.

3. Услуги по отводу и очистке сточных вод.

В 2018 году ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска работало по следующим утвержденным тарифным сметам и приказам Департамента по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан  по Костанайской области:

- № 72-ОД от 14 апреля 2016 года (увеличение стоимости стратегического товара - электрической энергии);

- № 259-ОД от 10 сентября 2018 года (снижение статьи «Амортизация» из-за передачи основных средств в ГУ «Отдел строительства акимата г. Лисаковска);

- № 354-ОД от 28 ноября 2018 года (корректировка тарифной сметы).

Среднеотпускной предельный тариф по отводу и очистке сточных вод в 2018 году составил:

  - с 1 января 2018 года – 124,57 тенге/м3;

  - с 1 октября 2018 года – 124,03 тенге/м3.

Объем оказываемых услуг за 2018 г. составил 1 504,6 тыс. м3, что на 5,2% меньше чем в тарифной смете – 1 586,4 тыс. м3, в том числе:

Наименование Ед.изм В тарифной смете Факт 2018 года Отклонение
(+,-) %
1 Объем оказываемых услуг, всего тыс.м3 1 586.4 1 504.6 -81.8 -5.2%
  в том числе:          
- население тыс.м3 1 181.1 1 208.9 27.8 2%
- прочие тыс.м3 404.2 294.6 -109.6 -27%
- собственное потребление тыс.м3 1.1 1.0 -0.1 -7%

Основное снижение объема оказанных услуг за 2018 год на 27% по группе "Прочие" произошло за счет снижения объемов водоснабжения.

По статье "Материальные затраты" фактические затраты за 2018 год составили 25 719,4 тыс. тенге, что на 1,9% меньше предусмотренного в тарифной смете 26 217,1 тыс. тенге, в том числе:

Наименование Ед.изм В тарифной смете Факт 2018 года Отклонение
(+,-) %
1 Материальные затраты, всего тыс.тенге 26 217.1 25 719.4 -497.7 -1.9%
  в том числе          
- Сырье и материалы тыс.тенге 509.2 549.0 39.8 7.8%
- Электроэнергия тыс.тенге 25 707.9 25 170.4 -537.5 -2.1%

По статье «Затраты на оплату труда» утверждена сумма 94 492,7 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 90 953,2 тыс. тенге, снижение 3 539,5 тыс. тенге или 3,7%. %.

Снижение затрат связано с реорганизацией транспортного участка, весь транспорт с управления «Горводоканал» передан на участок «Служба механизации», вследствие чего снизилась численность и ФОТ производственного персонала.

По статье «Амортизация» утверждена сумма 11 335,0 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 18 133,4 тыс. тенге. Превышение  затрат составило 6 798,4 тыс. тенге или 60,0% из-за выполнения капитальных ремонтов приводящих к росту стоимости основных средств.

По статье «Ремонт»  утверждена сумма 1 148,7 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 1 163,9 тыс. тенге. Превышение затрат составило 15,2 тыс. тенге или 1,3%, за счет роста стоимости материалов.

По статье «Услуги транспорта» утверждена сумма 12 358,7 тыс. тенге, фактическое выполнение составило 12 667,9 тыс. тенге. Увеличение затрат составило 309,2 тыс. тенге или 2,5%.

По статье «Прочие затраты» утверждена сумма 24 639,2 тыс. тенге, фактическое выполнение составило 24 478,0 тыс. тенге. Снижение затрат составило 161,2 тыс. тенге или 0,7 %.

По статье «Расходы периода» утверждена сумма 15 374,9 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 15 195,7 тыс. тенге. Снижение затрат на 179,2 тыс. тенге или 1,2%.

Фактические затраты  по отводу и очистке сточных вод за 2018 год составили 188 311,4 тыс. тенге, в тарифной смете затраты учтены в размере 185 566,4 тыс. тенге. Перерасход составил 1,5%.

Экономия по статьям затрат более чем на 5% отсутствует.

Всего получено доходов от регулируемой услуги  в сумме 182 018,2 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете 196 765,1 тыс. тенге, снижение на 14746,9 тыс. тенге или 7,5%.

Предприятие от оказания услуг канализационной системы за 2018 год получило убытки в размере 6 293,2 тыс. тенге.

4. Передача и распределение электрической энергии.

В 2018 году ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска работало по следующим утвержденным тарифным сметам и приказам Департамента по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области:

- № 275-ОД от 25 августа 2015 года;

- № 355-ОД от 28 ноября 2018 года (корректировка тарифной сметы).

Среднеотпускной предельный тариф по передаче и распределению электрической энергии в 2018 году составил:

 - с 1 января 2018 года – 3,28 тенге/кВтч.

Объем оказываемых услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2018 год составляет 57 544,4 тыс. кВт, что на 9,0% меньше чем в тарифной смете – 63 269,1 тыс. кВт, в том числе:

Наименование Ед.изм В тарифной смете Факт 2018 года Отклонение
(+,-) %
1 Объем оказываемых услуг, всего тыс.кВтч 63 269.1 57 544.4 -5 724.7 -9.0
  в том числе:          
- население тыс.кВтч 22 594.4 21 313.1 -1 281.3 -5.7
- бюджет тыс.кВтч 4 038.7 3 756.4 -282.3 -7.0
- прочие тыс.кВтч 23 605.2 19 277.5 -4 327.6 -18.3
- собственное потребление цехами предприятия тыс.кВтч 12 592.2 12 858.4 266.2 2.1
- транзит электроэнергии тыс.кВтч 438.6 339.0 -99.6 -22.7

По статье "Затраты на нормативные потери" утверждено в тарифной смете 79 256,3 тыс. тенге, фактически 69 614,1 тыс. тенге, снижение на 9 642,2 тыс. тенге или 12,2%, снижение затрат связано со снижением нормативных потерь в связи с:

  1. Выполнением капитального ремонта ВЛ-04кВ 14-1 фидер 14 мкр. участок от дома 53 до дома 62.
  2. Передачей ВЛ-6кВ с заменой провода, частичной заменой деревянных опор на железобетонные от ГПП «Промплощадка» до ТП-5 (фидер 18), от ГПП «Промплощадка» до ТП «Котельная» (фидер 9,10) в п. Октябрьский города Лисаковска.

Согласно подпункта 3), пункта 1), статьи 26 Закона "О естественных монополиях" субъект естественной монополии вправе самостоятельно распоряжаться недоиспользованной частью затрат, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе при условии исполнения мероприятий и в утвержденной тарифной смете, возникшей в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергетического аудита, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь или сокращением объемов предоставляемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, или результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур;

Экономия затрат по статье "Затраты на нормативные потери" в сумме 9 642,2 тыс. тенге будет направлена на обновление и техническое перевооружение производственных активов.

По статье «Затраты на оплату труда» утверждена сумма 72 650,2 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 69 407,6 тыс. тенге, снижение 3 242,6 тыс. тенге или 4,5%.

Снижение затрат связано с реорганизацией транспортного участка, весь транспорт с управления «Городские электрические сети» передан на участок «Служба механизации», вследствие чего снизилась численность и ФОТ производственного персонала.

По статье «Амортизация» утверждена сумма 7 528,6 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 12 619,3 тыс. тенге. Превышение  затрат составило 5 090,7 тыс. тенге или 67,6% из-за выполнения капитальных ремонтов приводящих к росту стоимости основных средств.

По статье «Услуги транспорта» утверждена сумма 3 992,2 тыс. тенге, фактическое выполнение составило 4 199,6 тыс. тенге. Превышение затрат составило 207,4 тыс. тенге или 5,2%, в связи с увеличением стоимости ГСМ, запчастей, материалов.

По статье «Ремонт»  утверждена сумма 3 866,7 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 3 933,6 тыс. тенге. Превышение затрат составило 66,9 тыс. тенге или 1,7%, за счет выполнения капитальных ремонтов не приводящих к росту стоимости  основных средств.

По статье «Услуги сторонних организаций производственного характера» утверждена сумма 52,3 тыс. тенге, фактическое выполнение составило 94,3 тыс. тенге. Превышение затрат составило 42,0 тыс. тенге или 80,3%, из-за повышения стоимости услуг по центру стандартизации.

По статье «Прочие затраты» утверждена сумма 26 467,2 тыс. тенге, фактическое выполнение составило 28 032,9 тыс. тенге. Превышение затрат составило 1 535,7 тыс. тенге или 5,8 %, в связи с увеличением стоимости услуг транспорта, услуг сторонних организаций.

По статье «Расходы периода» утверждена сумма 11 666,1 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 11 285,5 тыс. тенге. Снижение затрат на 380,6 тыс. тенге или 3,3%.

Всего затраты по оказанию услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2018 год составили 199 186,9 тыс. тенге, в тарифной смете затраты учтены в размере 205 509,6 тыс. тенге. Экономия составила 3,1%. Экономия по статьям затрат более чем на 5% отсутствует.

Всего получено доходов от регулируемой услуги  в сумме 187 377,3 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете 207 310,9 тыс. тенге, снижение на 19 933,6 тыс. тенге или 9,6%.

Предприятие от оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2018 год получило убытки в размере 11 809,6 тыс. тенге.

  1. Транспортировка газа по распределительным трубопроводам.

В 2018 году ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска работало по следующим утвержденным тарифным сметам и приказам Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области:

- № 152-ОД от 27 июля 2007 года.

По статье «Затраты на оплату труда» утверждена сумма 26,5 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 27,5 тыс. тенге, снижение 1,0 тыс. тенге или 3,8%.

По статье «Амортизация» утверждена сумма 42,0 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 49,2 тыс. тенге. Превышение  затрат составило 7,2 тыс. тенге или 17,1% из-за выполнения капитальных ремонтов приводящих к росту стоимости основных средств.

По статье «Прочие затраты» утверждена сумма 14,7 тыс. тенге, фактическое выполнение составило 17,6 тыс. тенге. Превышение затрат составило 2,9 тыс. тенге или 19,6 %, в связи с увеличением стоимости услуг стороннего транспорта.

По статье «Расходы периода» утверждена сумма 2,1 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 2,4 тыс. тенге. Превышение затрат на 0,3 тыс. тенге или 14,3%.

Затраты на оказание услуг по транспортировке газа по распределительным трубопроводам за 2018 год составили 96,7 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете 85,3 тыс. тенге, превышение составляет 11,4 тыс. тенге.

Всего получено доходов от регулируемой услуги  в сумме 925,6 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете 104,9 тыс. тенге, превышение на 820,7 тыс. тенге в связи с увеличением объема оказываемых услуг на 1 513,тыс.м3.

Финансовый результат от оказания данной услуги составляет прибыль в размере 828,9 тыс. тенге.

Потери произведенной продукции составили:

№ п/п Наименование Ед.изм Нормативные потери 2018г. Откл.18г.-норм.
1 Тепловая энергия тыс.Гкал 48.39 14.89% 46.31 14.16% -2.08 -0.73%
2 Хозпитьевая вода  тыс.м3 476.40 12.77% 476.40 17.63% 0.00 4.86%
3 Электроэнергия  тыс.кВт 7 046.26 9.65% 6 225.90 9.76% -820.36 0.11%

 

6. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары, работы).

В соответствии с поручением Главы государства Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан по вопросу снижения в 2019 году цен и тарифов на коммунальные услуги, нами были  снижены с 01 января 2019 года предельные уровни тарифов на регулируемые услуги.

В 2019 году планируется проведение капитальных ремонтов и приобретение основных средств за счет средств предприятия (себестоимость и амортизация) на сумму 127,5 млн. тенге, в том числе по:

Теплоснабжению – 68 220,1 тыс. тенге.

Водоснабжение – 25 656,2 тыс. тенге

Сточная вода – 13 535,1 тыс. тенге

Электроснабжение – 12 041,0 тыс. тенге,

Прочие (Служба механизации, Управление) -8 044,4 тыс. тенге.

 

7. О качестве предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) потребителям.

Качество услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией соответствует утвержденному температурному графику.

По подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям качество воды соответствует "Санитарно – эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно – питьевых целей, хозяйственно – питьевому водоснабжению и местам культурно – бытового водопользования и безопасности водных объектов" № 209 от 16.03.15 года. Согласно утвержденным графикам систематически проводится отбор и анализ хозпитьевой воды.

Очистка сточных вод соответствует нормативам предельно допустимых сбросов, на которые предприятием получено заключение государственной экологической экспертизы №KЗ06VDC00055156 от 22.11.2016 года.

Услуги по передаче и распределению соответствуют утвержденным нормативным значениям коэффициента мощности в электрических сетях, электрические сети соответствуют межгосударственному стандарту ГОСТ 13109-97.